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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 300 000.00 | 1 030 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 270.00 | 73 782.00 | 8 488.00 | 82 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 872.00 | 373 782.00 | 1 039 090.00 | 1 412 872.00 |
BT Marchandises | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 527.00 | | 145 527.00 | 145 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 399.00 | 373 782.00 | 1 184 617.00 | 1 558 399.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 510.00 | | | 384 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 500 566.00 | | | 500 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 871.00 | | | 294 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 051.00 | | | 684 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 617.00 | | | 1 184 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 117.00 | | | 469 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 284.00 | | 1 589.00 | 1 411 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | | 1 589.00 | 80 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 215.00 | 7 568.00 | | 66 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | 7 568.00 | | 66 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 910.00 | 261 910.00 | | 261 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 872.00 | 79 938.00 | 214 934.00 | 294 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 514.00 | 36 361.00 | 153.00 | 36 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 051.00 | 469 117.00 | 214 934.00 | 684 051.00 |