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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 10 092.00 | 4 041.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 868.00 | 17 477.00 | 961 391.00 | 978 868.00 |
BT Marchandises | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 497.00 | 17 477.00 | 1 288 020.00 | 1 305 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 071.00 | 313 703.00 | | 395 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 263.00 | 81 368.00 | | 76 263.00 |
DL TOTAL (I) | 493 334.00 | 417 071.00 | | 493 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 613.00 | 641 118.00 | | 575 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 006.00 | 132 022.00 | | 127 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 40 819.00 | | 62 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 30 181.00 | | 29 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 686.00 | 844 141.00 | | 794 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 020.00 | 1 261 212.00 | | 1 288 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 924.00 | 267 601.00 | | 286 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 868.00 | | | 978 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 385.00 | | | 952 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 253.00 | 1 224.00 | | 16 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 1 224.00 | | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 541.00 | 67 779.00 | 278 552.00 | 575 541.00 |
VI Groupe et associés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 064.00 | | | 669 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 686.00 | 286 924.00 | 278 552.00 | 794 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 7 141.00 | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 216.00 | 18 326.00 | | 18 216.00 |
ST Autres comptes | 25 983.00 | 29 455.00 | | 25 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 745.00 | 25 046.00 | | 24 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | 553.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | 9 001.00 | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 843.00 | 62 327.00 | | 63 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 480.00 | 52 067.00 | | 53 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 469.00 | 73 380.00 | | 69 469.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |