| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 15 358.00 | 15 760.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 013.00 | 22 743.00 | 973 270.00 | 996 013.00 |
BT Marchandises | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 436.00 | 22 743.00 | 1 254 693.00 | 1 277 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 006.00 | 471 334.00 | | 539 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 67 672.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 606 333.00 | 561 006.00 | | 606 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 439 261.00 | 507 778.00 | | 439 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 671.00 | 123 452.00 | | 121 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 60 965.00 | | 54 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 41 790.00 | | 32 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 360.00 | 734 913.00 | | 648 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 693.00 | 1 295 920.00 | | 1 254 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 703.00 | | 10 310.00 | 985 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 385.00 | | | 952 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | 10 310.00 | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 752.00 | 2 991.00 | | 19 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 2 991.00 | | 12 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 248.00 | 69 258.00 | 284 631.00 | 439 248.00 |
VI Groupe et associés | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 360.00 | 278 370.00 | 284 631.00 | 648 360.00 |