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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 12 367.00 | 8 441.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 703.00 | 19 752.00 | 965 951.00 | 985 703.00 |
BT Marchandises | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 969.00 | | 329 969.00 | 329 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 671.00 | 19 752.00 | 1 295 920.00 | 1 315 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 334.00 | 395 071.00 | | 471 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 672.00 | 76 263.00 | | 67 672.00 |
DL TOTAL (I) | 561 006.00 | 493 334.00 | | 561 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 778.00 | 575 613.00 | | 507 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 452.00 | 127 006.00 | | 123 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 62 133.00 | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 790.00 | 29 935.00 | | 41 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 913.00 | 794 686.00 | | 734 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 920.00 | 1 288 020.00 | | 1 295 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 868.00 | | 6 835.00 | 978 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 385.00 | | | 952 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | 6 675.00 | 14 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 160.00 | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | 2 275.00 | | 17 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 2 275.00 | | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 762.00 | 68 514.00 | 281 575.00 | 507 762.00 |
VI Groupe et associés | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 913.00 | 295 665.00 | 281 575.00 | 734 913.00 |