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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 8 868.00 | 5 265.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 868.00 | 16 253.00 | 962 615.00 | 978 868.00 |
BT Marchandises | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 596.00 | | 298 596.00 | 298 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464.00 | 16 253.00 | 1 261 212.00 | 1 277 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 703.00 | 233 314.00 | | 313 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 80 389.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 417 071.00 | 335 702.00 | | 417 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 118.00 | 704 386.00 | | 641 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 022.00 | 135 673.00 | | 132 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 49 855.00 | | 40 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 181.00 | 37 798.00 | | 30 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 141.00 | 927 711.00 | | 844 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 212.00 | 1 265 003.00 | | 1 261 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 601.00 | 284 771.00 | | 267 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 944.00 | | 924.00 | 977 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 385.00 | | | 952 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | | 924.00 | 13 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 1 228.00 | | 15 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | 1 228.00 | | 7 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 038.00 | 64 499.00 | 270 937.00 | 641 038.00 |
VI Groupe et associés | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 292.00 | | | 704 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 546.00 | | | 767 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 141.00 | 267 601.00 | 270 937.00 | 844 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 2 305.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 326.00 | 19 860.00 | | 18 326.00 |
ST Autres comptes | 29 455.00 | 27 012.00 | | 29 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 046.00 | 25 091.00 | | 25 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | 555.00 | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 835.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | 4 140.00 | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 327.00 | 59 590.00 | | 62 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 067.00 | 48 954.00 | | 52 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 380.00 | 72 518.00 | | 73 380.00 |