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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 7 385.00 | 1 700.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 19 262.00 | 17 229.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 3 647.00 | 11 163.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 386.00 | 30 294.00 | 975 092.00 | 1 005 386.00 |
BT Marchandises | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 205.00 | | 425 205.00 | 425 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 591.00 | 30 294.00 | 1 400 297.00 | 1 430 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 333.00 | 539 006.00 | | 584 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 874.00 | 45 327.00 | | 60 874.00 |
DL TOTAL (I) | 667 207.00 | 606 333.00 | | 667 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 001.00 | 439 261.00 | | 470 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 830.00 | 121 671.00 | | 150 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 123.00 | 54 962.00 | | 62 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | 32 466.00 | | 50 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 090.00 | 648 360.00 | | 733 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 297.00 | 1 254 693.00 | | 1 400 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 109.00 | 278 370.00 | | 333 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 013.00 | | 9 373.00 | 996 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 385.00 | | 1 700.00 | 952 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 5 373.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 2 300.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 3 904.00 | | 22 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 3 904.00 | | 15 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 990.00 | 70 010.00 | 287 720.00 | 369 990.00 |
VI Groupe et associés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 44 650.00 | 14 810.00 | 59 460.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 090.00 | 333 109.00 | 287 720.00 | 633 090.00 |