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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 7 385.00 | 1 700.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 538.00 | 29 078.00 | 19 460.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 3 952.00 | 10 858.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 433.00 | 40 415.00 | 977 018.00 | 1 017 433.00 |
BT Marchandises | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 253 189.00 | | 253 189.00 | 253 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 186.00 | | 444 186.00 | 444 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 618.00 | 40 415.00 | 1 421 203.00 | 1 461 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 029.00 | | | 742 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 866 598.00 | | | 866 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 233.00 | | | 229 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 606.00 | | | 554 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 203.00 | | | 1 421 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 294.00 | | 9 138.00 | 1 008 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 085.00 | | | 954 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 399.00 | | 9 138.00 | 39 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 5 237.00 | | 31 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 5 237.00 | | 23 841.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 233.00 | 71 560.00 | 157 673.00 | 229 233.00 |
VI Groupe et associés | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 062.00 | 90 252.00 | 14 810.00 | 105 062.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 606.00 | 396 933.00 | 157 673.00 | 554 606.00 |