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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 22 526.00 | 19 912.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 920.00 | 57 250.00 | 24 670.00 | 81 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 711.00 | 86 828.00 | 45 883.00 | 132 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 785.00 | | 172 785.00 | 172 785.00 |
BZ Autres créances | 659 138.00 | | 659 138.00 | 659 138.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 448.00 | | 860 448.00 | 860 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 160.00 | 86 828.00 | 906 331.00 | 993 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 202.00 | | | 146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 481 202.00 | | | 481 202.00 |
DP Provisions pour risques | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 331.00 | | | 906 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 725.00 | | 2 286 725.00 | 2 286 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 725.00 | | 2 286 725.00 | 2 286 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 041.00 | | | 673 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 373.00 | | | 380 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 509.00 | | | 387 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 532.00 | | | 285 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 417.00 | | | 3 223 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 417.00 | | | 3 218 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 368.00 | 23 605.00 | 31 145.00 | 94 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | | 926.00 | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 23 605.00 | 30 219.00 | 86 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 455.00 | 10 000.00 | 1 199.00 | 31 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 455.00 | 10 000.00 | 1 199.00 | 31 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 188 665.00 | | 188 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 815.00 | 817 647.00 | 19 168.00 | 836 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 873.00 | 384 873.00 | | 384 873.00 |