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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 34 355.00 | 8 085.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 79 572.00 | 2 349.00 | 81 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 912.00 | 120 979.00 | 10 933.00 | 131 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BZ Autres créances | 588 746.00 | | 588 746.00 | 588 746.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 494.00 | | 653 494.00 | 653 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 406.00 | 120 979.00 | 664 427.00 | 785 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 183.00 | 156 202.00 | | 162 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | 5 981.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 497 773.00 | 492 183.00 | | 497 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718.00 | 55.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 55.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 107 446.00 | | 37 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 485.00 | 161 788.00 | | 126 485.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 3 065.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 935.00 | 272 299.00 | | 164 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 427.00 | 764 537.00 | | 664 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 935.00 | 272 299.00 | | 164 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 534.00 | | 1 696 534.00 | 1 696 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 534.00 | | 1 696 534.00 | 1 696 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 49 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 850.00 | 200 000.00 | | 179 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 850.00 | 200 000.00 | | 179 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 850.00 | -200 000.00 | | -179 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 870.00 | 1 880 160.00 | | 1 939 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 280.00 | 1 874 179.00 | | 1 934 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | 5 981.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 856.00 | 7 123.00 | | 113 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 805.00 | 7 123.00 | | 106 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | 1 664.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 1 664.00 | | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 746.00 | 588 746.00 | | 588 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 419.00 | 616 919.00 | 500.00 | 617 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |