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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 28 594.00 | 13 844.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 920.00 | 66 848.00 | 15 071.00 | 81 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 911.00 | 102 494.00 | 29 416.00 | 131 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
BZ Autres créances | 539 294.00 | | 539 294.00 | 539 294.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 541.00 | | 756 541.00 | 756 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 453.00 | 102 494.00 | 785 958.00 | 888 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 486 202.00 | | | 486 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 958.00 | | | 785 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 173.00 | | 1 561 173.00 | 1 561 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 173.00 | | 1 561 173.00 | 1 561 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 63 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 954.00 | | | 162 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 954.00 | | | 162 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 705.00 | | | -159 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 616.00 | | | 1 795 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 616.00 | | | 1 790 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 829.00 | 15 666.00 | | 86 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 777.00 | 15 666.00 | | 79 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 256.00 | | 37 590.00 | 40 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 256.00 | | 37 590.00 | 40 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
VP Divers | 539 295.00 | | | 539 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 640.00 | 718 140.00 | 500.00 | 718 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 090.00 | 297 090.00 | | 297 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |