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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 35 773.00 | 6 666.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 221.00 | 81 877.00 | 15 344.00 | 97 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 212.00 | 124 702.00 | 22 510.00 | 147 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 789.00 | 1 718.00 | 132 071.00 | 133 789.00 |
BZ Autres créances | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 593.00 | 1 718.00 | 926 874.00 | 928 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 804.00 | 126 419.00 | 949 384.00 | 1 075 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
DH Report à nouveau | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | 5 590.00 | | 50 409.00 |
DL TOTAL (I) | 548 182.00 | 497 773.00 | | 548 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 37 737.00 | | 148 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | 126 485.00 | | 94 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 139 740.00 | 714.00 | | 139 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 202.00 | 164 935.00 | | 401 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 384.00 | 664 427.00 | | 949 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 671 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 965.00 | 1 939 870.00 | | 1 742 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 556.00 | 1 934 280.00 | | 1 692 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 409.00 | 5 590.00 | | 50 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 912.00 | | 15 300.00 | 131 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 360.00 | | 15 300.00 | 124 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 979.00 | 3 723.00 | 1.00 | 120 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 927.00 | 3 723.00 | | 113 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 714 328.00 | 714 328.00 | | 714 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 899.00 | 928 399.00 | 500.00 | 928 899.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 202.00 | 401 202.00 | | 401 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |