| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 37 191.00 | 5 248.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 616.00 | 90 823.00 | 14 793.00 | 105 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 607.00 | 135 066.00 | 20 541.00 | 155 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | 1 718.00 | 16 881.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 1 011 657.00 | | 1 011 657.00 | 1 011 657.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 420.00 | 1 718.00 | 1 028 702.00 | 1 030 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 027.00 | 136 784.00 | 1 049 243.00 | 1 186 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
DH Report à nouveau | 55 999.00 | 5 590.00 | | 55 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 285.00 | 50 409.00 | | 67 285.00 |
DL TOTAL (I) | 615 467.00 | 548 182.00 | | 615 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 530.00 | 148 830.00 | | 277 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 106.00 | 94 272.00 | | 87 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 360.00 | | |
EA Autres dettes | 69 139.00 | 139 740.00 | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 776.00 | 401 202.00 | | 433 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 243.00 | 949 384.00 | | 1 049 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 717 474.00 | | 1 717 474.00 | 1 717 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 474.00 | | 1 717 474.00 | 1 717 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | 19 604.00 | | 24 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 417.00 | 1 742 965.00 | | 1 770 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 132.00 | 1 692 556.00 | | 1 703 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 285.00 | 50 409.00 | | 67 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 212.00 | | 8 395.00 | 147 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 660.00 | | 8 395.00 | 139 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 702.00 | 10 364.00 | | 124 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | 10 364.00 | | 117 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 530.00 | 277 530.00 | | 277 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 900 360.00 | 889 126.00 | 11 234.00 | 900 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 757.00 | 1 019 023.00 | 11 734.00 | 1 030 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 776.00 | 433 776.00 | | 433 776.00 |