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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 32 549.00 | 9 890.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 920.00 | 74 255.00 | 7 665.00 | 81 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 911.00 | 113 856.00 | 18 055.00 | 131 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
BZ Autres créances | 514 733.00 | | 514 733.00 | 514 733.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 481.00 | | 746 481.00 | 746 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 392.00 | 113 856.00 | 764 536.00 | 878 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 492 183.00 | | | 492 183.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 298.00 | | | 272 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 536.00 | | | 764 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 298.00 | | | 272 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 402.00 | | 1 646 402.00 | 1 646 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 402.00 | | 1 646 402.00 | 1 646 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 52 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 159.00 | | | 1 880 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 178.00 | | | 1 874 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 495.00 | 11 361.00 | | 102 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 443.00 | 11 361.00 | | 95 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 666.00 | 54.00 | 2 665.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 54.00 | 2 665.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 653.00 | 1 866 531.00 | | 186 653.00 |
VP Divers | 514 733.00 | 514 733.00 | | 514 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 886.00 | 701 386.00 | 500.00 | 701 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 299.00 | 272 299.00 | | 272 299.00 |