| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 116.00 | 15 510.00 | 4 605.00 | 20 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 992.00 | 13 035.00 | 22 957.00 | 35 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 098.00 | 28 546.00 | 75 551.00 | 104 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 128.00 | 131 045.00 | 789 083.00 | 920 128.00 |
BZ Autres créances | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CF Disponibilités | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 256.00 | 131 045.00 | 993 210.00 | 1 124 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 354.00 | 159 591.00 | 1 068 762.00 | 1 228 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 300 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 1 808.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | 22 968.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 351 194.00 | 325 877.00 | | 351 194.00 |
DP Provisions pour risques | 39 555.00 | 31 479.00 | | 39 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 555.00 | 31 479.00 | | 39 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 17 115.00 | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 830.00 | 386 971.00 | | 344 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 256.00 | 313 101.00 | | 307 256.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 17 161.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 012.00 | 734 348.00 | | 678 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 762.00 | 1 091 705.00 | | 1 068 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 332.00 | 722 480.00 | | 664 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 167.00 | | 2 706 167.00 | 2 706 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 167.00 | | 2 706 167.00 | 2 706 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 699.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 5 000.00 | | 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 7 897.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | 23 325.00 | | 8 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 393.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 23 718.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -15 821.00 | | -5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 258.00 | 2 154 351.00 | | 2 756 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 941.00 | 2 131 383.00 | | 2 749 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | 22 968.00 | | 6 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 8 959.00 | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 346.00 | | 1 953.00 | 102 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 104 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 56 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 737.00 | | 1 573.00 | 54 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | 380.00 | 17 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 806.00 | 8 909.00 | 168.00 | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 8 909.00 | 168.00 | 19 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 480.00 | 39 556.00 | 31 480.00 | 31 480.00 |
6T Sur comptes clients | 48 346.00 | 82 699.00 | | 48 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 346.00 | 82 699.00 | | 48 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 826.00 | 122 255.00 | 31 480.00 | 79 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 255.00 | 31 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 831.00 | 344 831.00 | | 344 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 702 852.00 | | | 702 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
VB T. V. A. | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 460.00 | 7 780.00 | 13 680.00 | 21 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 186.00 | 1 028 692.00 | 17 494.00 | 1 046 186.00 |
VW T.V.A. | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 013.00 | 664 333.00 | 13 680.00 | 678 013.00 |