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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 1 194.00 | 6 417.00 | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 22 788.00 | 1 263.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 125.00 | 136 972.00 | 44 153.00 | 181 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 716.00 | 160 953.00 | 121 762.00 | 282 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
BN En cours de production de biens | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 125.00 | 306 221.00 | 638 904.00 | 945 125.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 869.00 | 17 010.00 | 534 859.00 | 551 869.00 |
CF Disponibilités | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 687.00 | 323 231.00 | 1 948 456.00 | 2 271 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 402.00 | 484 184.00 | 2 070 218.00 | 2 554 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
DL TOTAL (I) | 997 804.00 | | | 997 804.00 |
DP Provisions pour risques | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 499.00 | | | 404 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 296.00 | | | 1 062 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 218.00 | | | 2 070 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 195.00 | | | 822 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 020.00 | | 9 902.00 | 304 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 206.00 | 282 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 206.00 | 205 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | 5 211.00 | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 691.00 | | 4 691.00 | 231 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 556.00 | 29 603.00 | 31 206.00 | 162 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 136.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 498.00 | 28 468.00 | 31 206.00 | 162 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 499.00 | 404 499.00 | | 404 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 589 680.00 | 589 680.00 | | 589 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 446.00 | 355 446.00 | | 355 446.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 058.00 | 116 957.00 | 240 101.00 | 357 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 546.00 | 980 432.00 | 17 114.00 | 997 546.00 |
VW T.V.A. | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 005.00 | 816 904.00 | 240 101.00 | 1 057 005.00 |