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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 59.00 | 2 341.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 21 778.00 | 2 273.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 640.00 | 140 719.00 | 66 921.00 | 207 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 020.00 | 162 556.00 | 141 464.00 | 304 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 224.00 | 334 277.00 | 639 947.00 | 974 224.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 036.00 | | 481 036.00 | 481 036.00 |
CF Disponibilités | 584 460.00 | | 584 460.00 | 584 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 146.00 | 334 277.00 | 1 780 869.00 | 2 115 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 166.00 | 496 833.00 | 1 922 333.00 | 2 419 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
DL TOTAL (I) | 842 321.00 | | | 842 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 620.00 | | | 448 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 012.00 | | | 1 080 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 333.00 | | | 1 922 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 954.00 | | | 722 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 705.00 | | 2 965.00 | 302 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 304 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 231 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 400.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 091.00 | | 250.00 | 233 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 614.00 | | 315.00 | 39 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 082.00 | 36 125.00 | 1 650.00 | 128 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 082.00 | 36 066.00 | 1 650.00 | 128 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | 326 080.00 | | 326 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 578 187.00 | 578 187.00 | | 578 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 037.00 | 396 037.00 | | 396 037.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 177.00 | 91 119.00 | 357 058.00 | 448 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 230.00 | 1 003 116.00 | 17 114.00 | 1 020 230.00 |
VW T.V.A. | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 774.00 | 713 716.00 | 357 058.00 | 1 070 774.00 |