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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 989.00 | 18 725.00 | 2 264.00 | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 160.00 | 48 685.00 | 76 475.00 | 125 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 852.00 | 67 410.00 | 196 441.00 | 263 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BP En cours de production de services | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 531.00 | 100 581.00 | 516 950.00 | 617 531.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
CF Disponibilités | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 395.00 | 100 581.00 | 1 058 814.00 | 1 159 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 248.00 | 167 992.00 | 1 255 256.00 | 1 423 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 455.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 330 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | 739.00 | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 063.00 | 26 302.00 | | 268 063.00 |
DL TOTAL (I) | 635 559.00 | 377 496.00 | | 635 559.00 |
DP Provisions pour risques | 40 189.00 | 31 279.00 | | 40 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 189.00 | 31 279.00 | | 40 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 837.00 | 47 039.00 | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 446.00 | 383 570.00 | | 193 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 794.00 | 212 007.00 | | 321 794.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 5 559.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 506.00 | 648 177.00 | | 579 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 256.00 | 1 056 954.00 | | 1 255 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 706.00 | | 110 305.00 | 157 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 263 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 146 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 097.00 | | 40 212.00 | 110 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | 70 093.00 | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 970.00 | 23 192.00 | 751.00 | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 970.00 | 23 192.00 | 751.00 | 44 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 280.00 | 40 190.00 | 31 280.00 | 31 280.00 |
6T Sur comptes clients | 139 420.00 | 11 449.00 | 50 288.00 | 139 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 420.00 | 11 449.00 | 50 288.00 | 139 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 699.00 | 51 639.00 | 81 568.00 | 170 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 639.00 | 81 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 837.00 | 22 738.00 | 33 099.00 | 55 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
UX Autres créances clients | 495 137.00 | 495 137.00 | | 495 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
VB T. V. A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 504.00 | 652 302.00 | 65 202.00 | 717 504.00 |
VW T.V.A. | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 507.00 | 546 407.00 | 33 099.00 | 579 507.00 |