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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | 21 893.00 | 3 457.00 | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 741.00 | 106 189.00 | 101 552.00 | 207 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 705.00 | 128 082.00 | 174 623.00 | 302 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 175.00 | 137 557.00 | 647 617.00 | 785 175.00 |
BZ Autres créances | 281 470.00 | | 281 470.00 | 281 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
CF Disponibilités | 566 306.00 | | 566 306.00 | 566 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 444.00 | 137 557.00 | 1 820 886.00 | 1 958 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 149.00 | 265 639.00 | 1 995 510.00 | 2 261 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DL TOTAL (I) | 847 191.00 | | | 847 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 473.00 | | | 483 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 843.00 | | | 281 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 432.00 | | | 341 432.00 |
EA Autres dettes | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 318.00 | | | 1 148 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 510.00 | | | 1 995 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 559.00 | | | 700 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 748.00 | | 55 046.00 | 295 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 088.00 | 39 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 088.00 | 302 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 046.00 | | 55 046.00 | 178 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 791.00 | 34 366.00 | 75.00 | 93 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 791.00 | 34 366.00 | 75.00 | 93 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | 133 406.00 | 29 609.00 | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | 133 406.00 | 29 609.00 | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 651.00 | 133 406.00 | 69 499.00 | 73 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 406.00 | 69 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 466 413.00 | 466 413.00 | | 466 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 761.00 | 318 761.00 | | 318 761.00 |
VB T. V. A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VC Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 473.00 | 37 715.00 | 445 758.00 | 483 473.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 759.00 | | | 447 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 460.00 | 1 074 346.00 | 17 114.00 | 1 091 460.00 |
VW T.V.A. | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 575.00 | 698 817.00 | 445 758.00 | 1 144 575.00 |