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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 989.00 | 18 834.00 | 2 154.00 | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 107.00 | 42 558.00 | 46 548.00 | 89 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 705.00 | 61 393.00 | 96 312.00 | 157 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 323.00 | 139 419.00 | 748 903.00 | 888 323.00 |
BZ Autres créances | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CF Disponibilités | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 061.00 | 139 419.00 | 960 641.00 | 1 100 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 767.00 | 200 813.00 | 1 056 954.00 | 1 257 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 100.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 324 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 777.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 6 317.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 377 496.00 | 351 194.00 | | 377 496.00 |
DP Provisions pour risques | 31 279.00 | 39 555.00 | | 31 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 279.00 | 39 555.00 | | 31 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 039.00 | 22 089.00 | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 570.00 | 344 830.00 | | 383 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 007.00 | 307 256.00 | | 212 007.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 3 835.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 177.00 | 678 012.00 | | 648 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 954.00 | 1 068 762.00 | | 1 056 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 406.00 | 664 332.00 | | 631 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 098.00 | | 53 988.00 | 104 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 157 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | | 53 988.00 | 56 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 546.00 | 32 847.00 | | 28 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 32 847.00 | | 28 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 556.00 | 31 280.00 | 39 556.00 | 39 556.00 |
6T Sur comptes clients | 131 045.00 | 8 375.00 | | 131 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 045.00 | 8 375.00 | | 131 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 601.00 | 39 655.00 | 39 556.00 | 170 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 654.00 | 39 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 651 491.00 | | | 651 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 040.00 | 30 269.00 | 16 771.00 | 47 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 783.00 | 1 033 669.00 | 17 114.00 | 1 050 783.00 |
VW T.V.A. | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 178.00 | 631 407.00 | 16 771.00 | 648 178.00 |