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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 069.00 | 442.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 200.00 | 155 564.00 | 129 636.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 270 428.00 | 77 169.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 202.00 | 203 566.00 | 7 636.00 | 211 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 467.00 | 241 421.00 | 10 046.00 | 251 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 090.00 | 877 048.00 | 282 043.00 | 1 159 090.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | 67 696.00 | 5 448.00 | 62 248.00 | 67 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 543.00 | 32 750.00 | 327 794.00 | 360 543.00 |
BZ Autres créances | 336 153.00 | | 336 153.00 | 336 153.00 |
CF Disponibilités | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 607.00 | 38 198.00 | 880 409.00 | 918 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 697.00 | 915 246.00 | 1 162 451.00 | 2 077 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 103.00 | 137 514.00 | | 201 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 177.00 | 63 589.00 | | 96 177.00 |
DL TOTAL (I) | 298 381.00 | 202 203.00 | | 298 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 586.00 | 374 413.00 | | 241 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 185.00 | 105 762.00 | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 321.00 | 89 890.00 | | 196 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 661.00 | 128 948.00 | | 192 661.00 |
EA Autres dettes | 191 318.00 | 4 102.00 | | 191 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 071.00 | 703 115.00 | | 864 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 451.00 | 905 318.00 | | 1 162 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 084.00 | | 7 088.00 | 1 154 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 55 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 159 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 433.00 | | 888.00 | 291 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 143.00 | | 107.00 | 811 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 508.00 | | 6 093.00 | 51 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 735.00 | 61 313.00 | | 815 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 259.00 | 26 374.00 | | 135 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 475.00 | 34 939.00 | | 680 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 820.00 | 5 448.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
6T Sur comptes clients | 36 007.00 | 1 250.00 | 4 507.00 | 36 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 827.00 | 6 698.00 | 7 327.00 | 38 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 827.00 | 6 698.00 | 7 327.00 | 38 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
UP Prêts | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 313 922.00 | | | 313 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VB T. V. A. | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 511.00 | 73 555.00 | 167 956.00 | 241 511.00 |
VI Groupe et associés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 425.00 | | | 291 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 197.00 | 696 696.00 | 54 501.00 | 751 197.00 |
VW T.V.A. | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 071.00 | 696 114.00 | 167 956.00 | 864 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |