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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 320 646.00 | 26 952.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 001.00 | 211 429.00 | 1 571.00 | 213 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 582.00 | 213 661.00 | 34 921.00 | 248 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 804.00 | 752 247.00 | 120 558.00 | 872 804.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 965.00 | 40 241.00 | 226 725.00 | 266 965.00 |
BZ Autres créances | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CF Disponibilités | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 026.00 | 40 241.00 | 485 785.00 | 526 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 830.00 | 792 487.00 | 606 343.00 | 1 398 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 099.00 | 221 617.00 | | 166 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | -55 518.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 177 740.00 | 167 199.00 | | 177 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 241.00 | 164 560.00 | | 198 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 406.00 | 146 888.00 | | 166 406.00 |
EA Autres dettes | 63 955.00 | 150 876.00 | | 63 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 603.00 | 483 832.00 | | 428 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 343.00 | 651 031.00 | | 606 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 800.00 | | 37 316.00 | 1 149 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 312.00 | 872 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 200.00 | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 112.00 | 810 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 321.00 | | | 292 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 960.00 | | 37 316.00 | 801 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 409.00 | 26 403.00 | 249 566.00 | 975 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 929.00 | 13 036.00 | 220 454.00 | 213 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 480.00 | 13 368.00 | 29 112.00 | 761 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 241.00 | 198 241.00 | | 198 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
UP Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VI Groupe et associés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 462.00 | 378 961.00 | 54 501.00 | 433 462.00 |
VW T.V.A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 603.00 | 428 603.00 | | 428 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |