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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 200.00 | 181 491.00 | 103 709.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 290 283.00 | 57 314.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 202.00 | 209 175.00 | 2 026.00 | 211 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 316.00 | 244 730.00 | 6 587.00 | 251 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 143.00 | 932 190.00 | 226 953.00 | 1 159 143.00 |
BN En cours de production de biens | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BT Marchandises | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 609.00 | 29 013.00 | 189 595.00 | 218 609.00 |
BZ Autres créances | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
CF Disponibilités | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 903.00 | 29 013.00 | 580 890.00 | 609 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 046.00 | 961 203.00 | 807 843.00 | 1 769 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 281.00 | 201 103.00 | | 297 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 664.00 | 96 177.00 | | -75 664.00 |
DL TOTAL (I) | 222 717.00 | 298 381.00 | | 222 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 553.00 | 241 586.00 | | 50 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 675.00 | 107 185.00 | | 41 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 937.00 | 196 321.00 | | 166 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 460.00 | 192 661.00 | | 194 460.00 |
EA Autres dettes | 131 502.00 | 126 317.00 | | 131 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 127.00 | 864 071.00 | | 585 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 843.00 | 1 162 451.00 | | 807 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 090.00 | | 203.00 | 1 159 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 159 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 811 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 321.00 | | | 292 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 250.00 | | | 811 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | 203.00 | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 048.00 | 55 289.00 | 147.00 | 877 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 633.00 | 26 369.00 | | 161 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 415.00 | 28 921.00 | 147.00 | 715 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
6T Sur comptes clients | 32 750.00 | 8 207.00 | 11 943.00 | 32 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 198.00 | 8 207.00 | 17 391.00 | 38 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 198.00 | 8 207.00 | 17 391.00 | 38 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207.00 | 17 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
UP Prêts | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 553.00 | 40 808.00 | 9 745.00 | 50 553.00 |
VI Groupe et associés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 212.00 | 440 507.00 | 54 705.00 | 495 212.00 |
VW T.V.A. | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 127.00 | 575 382.00 | 9 745.00 | 585 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |