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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 8 155.00 | 3 151.00 | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 326 838.00 | 20 759.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 798.00 | 212 287.00 | 10 511.00 | 222 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 331.00 | 177 189.00 | 35 142.00 | 212 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 145.00 | 724 469.00 | 126 676.00 | 851 145.00 |
BN En cours de production de biens | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BT Marchandises | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 494.00 | 38 991.00 | 205 503.00 | 244 494.00 |
BZ Autres créances | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 860.00 | 38 991.00 | 554 869.00 | 593 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 006.00 | 763 460.00 | 681 545.00 | 1 445 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 640.00 | 166 099.00 | | 176 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 093.00 | 10 541.00 | | 80 093.00 |
DL TOTAL (I) | 257 833.00 | 177 740.00 | | 257 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | 198 033.00 | | 177 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 461.00 | 166 406.00 | | 173 461.00 |
EA Autres dettes | 72 639.00 | 63 955.00 | | 72 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 713.00 | 428 395.00 | | 423 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 545.00 | 606 134.00 | | 681 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
FG Production vendue services | 772 469.00 | | 772 469.00 | 772 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 533.00 | | 994 533.00 | 994 533.00 |
FM Production stockée | | | -16 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 67 779.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 67 779.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 940.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 65 686.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 2 093.00 | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 327.00 | 1 202 176.00 | | 998 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 234.00 | 1 191 635.00 | | 918 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 093.00 | 10 541.00 | | 80 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 804.00 | | 21 736.00 | 872 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 395.00 | 851 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 395.00 | 783 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | 4 795.00 | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 164.00 | | 16 941.00 | 810 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 247.00 | 15 618.00 | 43 395.00 | 752 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 1 644.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 736.00 | 13 974.00 | 43 395.00 | 745 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 241.00 | | 1 250.00 | 40 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 241.00 | | 1 250.00 | 40 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 241.00 | | 1 250.00 | 40 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | 86 971.00 | 26 975.00 | 177 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 694.00 | 77 135.00 | 14 559.00 | 91 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
UP Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 932.00 | 332 431.00 | 54 501.00 | 386 932.00 |
VW T.V.A. | 61 618.00 | 49 337.00 | 4 000.00 | 61 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 713.00 | 306 276.00 | 45 534.00 | 423 713.00 |