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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 200.00 | 207 418.00 | 77 781.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 310 138.00 | 37 459.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 201.00 | 210 885.00 | 315.00 | 211 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 177.00 | 240 456.00 | 1 720.00 | 242 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 799.00 | 975 409.00 | 174 390.00 | 1 149 799.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 369.00 | 40 240.00 | 216 128.00 | 256 369.00 |
BZ Autres créances | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
CF Disponibilités | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 880.00 | 40 240.00 | 476 640.00 | 516 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 680.00 | 1 015 649.00 | 651 030.00 | 1 666 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 616.00 | 297 280.00 | | 221 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 517.00 | -75 664.00 | | -55 517.00 |
DL TOTAL (I) | 167 198.00 | 222 716.00 | | 167 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 50 552.00 | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | 41 674.00 | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 166 937.00 | | 164 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 888.00 | 194 459.00 | | 146 888.00 |
EA Autres dettes | 150 875.00 | 131 502.00 | | 150 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 832.00 | 585 126.00 | | 483 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 030.00 | 807 843.00 | | 651 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 143.00 | | | 1 159 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 55 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 1 149 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 139.00 | 801 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 321.00 | | | 292 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 099.00 | | | 811 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 190.00 | 49 086.00 | 5 867.00 | 932 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 002.00 | 25 927.00 | | 188 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 188.00 | 23 159.00 | 5 867.00 | 744 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 013.00 | 11 227.00 | | 29 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 11 227.00 | | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 013.00 | 11 227.00 | | 29 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
UP Prêts | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 211 243.00 | 211 243.00 | | 211 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 629.00 | 396 128.00 | 54 501.00 | 450 629.00 |
VW T.V.A. | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 832.00 | 483 832.00 | | 483 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |