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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AP Constructions | 347 597.00 | 332 993.00 | 14 604.00 | 347 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 638.00 | 215 152.00 | 25 486.00 | 240 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 388.00 | 187 870.00 | 46 518.00 | 234 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 285.00 | 747 321.00 | 143 965.00 | 891 285.00 |
BN En cours de production de biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BT Marchandises | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 528.00 | 38 991.00 | 244 537.00 | 283 528.00 |
BZ Autres créances | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
CF Disponibilités | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 895.00 | 38 991.00 | 588 904.00 | 627 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 181.00 | 786 312.00 | 732 869.00 | 1 519 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 733.00 | 176 640.00 | | 256 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | 80 093.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 293 370.00 | 257 833.00 | | 293 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 400.00 | 177 568.00 | | 161 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 816.00 | 173 461.00 | | 195 816.00 |
EA Autres dettes | 82 239.00 | 72 639.00 | | 82 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 499.00 | 423 713.00 | | 439 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 869.00 | 681 545.00 | | 732 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 145.00 | | 40 896.00 | 851 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 55 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 891 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 710.00 | | 39 896.00 | 783 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 519.00 | | 1 000.00 | 55 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 469.00 | 22 851.00 | | 724 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 3 151.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 314.00 | 19 700.00 | | 716 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
UP Prêts | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 695.00 | 385 950.00 | 54 745.00 | 440 695.00 |
VW T.V.A. | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 499.00 | 439 499.00 | | 439 499.00 |