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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 457.00 | 1 519.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 708.00 | 2 336.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020.00 | 2 165.00 | 3 855.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 537.00 | 990.00 | 65 547.00 | 66 537.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 247.00 | 990.00 | 283 257.00 | 284 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 267.00 | 3 155.00 | 287 112.00 | 290 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 120 400.00 | 88 000.00 | | 120 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | 2 040.00 | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | 32 418.00 | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 123 556.00 | | 155 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 175.00 | 72 201.00 | | 45 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 60 026.00 | | 44 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 60 893.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 025.00 | 193 720.00 | | 132 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 112.00 | 317 277.00 | | 287 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 025.00 | 193 720.00 | | 132 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 005.00 | 3 858.00 | 240 863.00 | 237 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 005.00 | 3 858.00 | 240 863.00 | 237 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 751.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 865.00 | 239 167.00 | | 240 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 335.00 | 206 749.00 | | 209 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 530.00 | 32 418.00 | | 31 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054.00 | | 4 966.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 1 990.00 | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 1 813.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 356.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 832.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 832.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 832.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 236.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | 2 943.00 | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 40 104.00 | 36 535.00 | | 40 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 2 138.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 85 914.00 | 92 862.00 | | 85 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 445.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 681.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 401.00 | 61 643.00 | | 47 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 535.00 | 7 366.00 | | 4 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 463.00 | 134 478.00 | | 136 463.00 |