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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 3 040.00 | 3 056.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 645.00 | 2 149.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 890.00 | 4 685.00 | 5 205.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 541.00 | 3 805.00 | 69 736.00 | 73 541.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 106.00 | 3 805.00 | 310 301.00 | 314 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 996.00 | 8 489.00 | 315 507.00 | 323 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 147 300.00 | 120 400.00 | | 147 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 088.00 | 2 058.00 | | 2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 941.00 | 31 530.00 | | 10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 161 427.00 | 155 086.00 | | 161 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 264.00 | 45 175.00 | | 68 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 44 771.00 | | 43 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 991.00 | 38 509.00 | | 41 991.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 080.00 | 132 025.00 | | 154 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 507.00 | 287 112.00 | | 315 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 080.00 | 132 025.00 | | 154 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 560.00 | 590.00 | 239 150.00 | 238 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 560.00 | 590.00 | 239 150.00 | 238 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 5 564.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 173.00 | 240 865.00 | | 252 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 232.00 | 209 335.00 | | 241 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 941.00 | 31 530.00 | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020.00 | | 3 870.00 | 6 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | 3 120.00 | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 750.00 | 3 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 2 520.00 | | 2 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 583.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 937.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 2 814.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 2 814.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 2 814.00 | | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 102.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 4 629.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 36 864.00 | 40 104.00 | | 36 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 5 400.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 75 376.00 | 85 914.00 | | 75 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 600.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 712.00 | 47 401.00 | | 47 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 159.00 | 4 535.00 | | 7 159.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 122.00 | 136 463.00 | | 128 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |