| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 5 120.00 | 976.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 4 265.00 | 3 967.00 | 8 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 9 385.00 | 5 444.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | 4 630.00 | 54 474.00 | 59 105.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 628.00 | 4 630.00 | 409 997.00 | 414 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 456.00 | 14 015.00 | 415 441.00 | 429 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 181 400.00 | 154 100.00 | | 181 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 131.00 | 2 115.00 | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 721.00 | 34 616.00 | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 221 351.00 | 191 930.00 | | 221 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 920.00 | 133 848.00 | | 165 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 38 833.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | 39 446.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 091.00 | 212 126.00 | | 194 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 441.00 | 404 056.00 | | 415 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 091.00 | 212 126.00 | | 194 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 252 591.00 | -1 157.00 | 251 434.00 | 252 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 591.00 | -1 157.00 | 251 434.00 | 252 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | 639.00 | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 219.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 219.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 175.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 6 579.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 400.00 | 296 111.00 | | 274 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 679.00 | 261 495.00 | | 237 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 721.00 | 34 616.00 | | 36 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013.00 | | 2 816.00 | 12 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | | 2 316.00 | 5 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 2 766.00 | | 6 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 040.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 726.00 | | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | 216.00 | 3 670.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | 216.00 | 3 670.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 084.00 | 216.00 | 3 670.00 | 8 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | -1.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 3 368.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 20 832.00 | 21 901.00 | | 20 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 93 721.00 | 113 375.00 | | 93 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 529.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 528.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 195.00 | 57 889.00 | | 50 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 473.00 | 6 006.00 | | 4 473.00 |
ZE Dividendes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 151.00 | 150 645.00 | | 131 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |