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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 6 204.00 | 2 029.00 | 8 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 12 300.00 | 2 529.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 283.00 | 4 031.00 | 51 252.00 | 55 283.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 368 498.00 | | 368 498.00 | 368 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 526.00 | 4 031.00 | 450 495.00 | 454 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 354.00 | 16 331.00 | 453 023.00 | 469 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 205 100.00 | 181 400.00 | | 205 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 153.00 | 2 131.00 | | 2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | 36 721.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 223 336.00 | 221 351.00 | | 223 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 577.00 | 165 920.00 | | 178 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 5 078.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 22 399.00 | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 687.00 | 194 091.00 | | 229 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 023.00 | 415 441.00 | | 453 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 687.00 | 194 091.00 | | 229 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 2 915.00 | | 9 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 976.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 1 939.00 | | 4 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | 323.00 | 922.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | 323.00 | 922.00 | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | 323.00 | 922.00 | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 687.00 | 229 687.00 | | 229 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 132.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | 4 599.00 | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 8 273.00 | 20 832.00 | | 8 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 150 303.00 | 93 721.00 | | 150 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 532.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 664.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 903.00 | 50 195.00 | | 68 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 282.00 | 4 473.00 | | 7 282.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 447.00 | 131 151.00 | | 179 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |