| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 4 080.00 | 2 016.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 2 539.00 | 3 377.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 013.00 | 6 619.00 | 5 394.00 | 12 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 593.00 | 8 084.00 | 65 509.00 | 73 593.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 747.00 | 8 084.00 | 398 662.00 | 406 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 760.00 | 14 704.00 | 404 056.00 | 418 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 154 100.00 | 147 300.00 | | 154 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 115.00 | 2 088.00 | | 2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 10 941.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 191 930.00 | 161 427.00 | | 191 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | 68 264.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 43 426.00 | | 38 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 41 991.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 126.00 | 154 080.00 | | 212 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 056.00 | 315 507.00 | | 404 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 126.00 | 154 080.00 | | 212 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 284 445.00 | 5 367.00 | 289 812.00 | 284 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 445.00 | 5 367.00 | 294 812.00 | 289 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 13 013.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 1 762.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 111.00 | 252 173.00 | | 296 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 495.00 | 241 232.00 | | 261 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 616.00 | 10 941.00 | | 34 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 890.00 | | 2 123.00 | 9 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | | 2 123.00 | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 1 934.00 | | 4 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 040.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 894.00 | | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 4 675.00 | 395.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | 4 675.00 | 395.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 4 675.00 | 395.00 | 3 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 675.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 556.00 | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 3 883.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 21 901.00 | 36 864.00 | | 21 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 113 375.00 | 75 376.00 | | 113 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 502.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 1 058.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 889.00 | 47 712.00 | | 57 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 006.00 | 7 159.00 | | 6 006.00 |
ZE Dividendes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 645.00 | 128 122.00 | | 150 645.00 |