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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 7 830.00 | 402.00 | 8 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 13 927.00 | 902.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 434.00 | 4 535.00 | 37 899.00 | 42 434.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 322 807.00 | | 322 807.00 | 322 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 090.00 | 4 535.00 | 378 554.00 | 383 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 918.00 | 18 462.00 | 379 456.00 | 397 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 205 100.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 238.00 | 2 153.00 | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | 14 986.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 218 850.00 | 223 336.00 | | 218 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 449.00 | 178 577.00 | | 130 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 19 778.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 167.00 | 12 044.00 | | 19 167.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 19 288.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 606.00 | 229 687.00 | | 160 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 456.00 | 453 023.00 | | 379 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 606.00 | 229 687.00 | | 160 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 1 627.00 | | 12 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 1 627.00 | | 6 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | 666.00 | 161.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 666.00 | 161.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 666.00 | 161.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 606.00 | 160 606.00 | | 160 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 611.00 | 8 870.00 | | 12 611.00 |
ST Autres comptes | 14 359.00 | 8 273.00 | | 14 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 142 956.00 | 150 303.00 | | 142 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 665.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 665.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 916.00 | 68 903.00 | | 60 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 692.00 | 7 282.00 | | 14 692.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 927.00 | 179 447.00 | | 181 927.00 |