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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 2 293.00 | 2 446.00 | 4 740.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 3 124 198.00 | 88 671.00 | 3 035 526.00 | 3 124 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 112.00 | 67 405.00 | 1 356 706.00 | 1 424 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 844.00 | 11 416.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 055.00 | 159 215.00 | 4 561 839.00 | 4 721 055.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 398.00 | | 255 398.00 | 255 398.00 |
BZ Autres créances | 541 348.00 | | 541 348.00 | 541 348.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 663.00 | | 918 663.00 | 918 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 718.00 | 159 215.00 | 5 480 502.00 | 5 639 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 804.00 | | | 448 804.00 |
DL TOTAL (I) | 488 007.00 | | | 488 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 050.00 | | | 4 052 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 206.00 | | | 504 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 959.00 | | | 348 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 495.00 | | | 4 992 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 502.00 | | | 5 480 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 934.00 | | | 1 329 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 546.00 | | 1 259 546.00 | 1 259 546.00 |
FG Production vendue services | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 551.00 | | 1 513 551.00 | 1 513 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 247.00 | | | -18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 430.00 | | | 1 671 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 188.00 | | | 1 659 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 366.00 | | | 1 644 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 721 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 626.00 | | | 1 639 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 162 697.00 | 4 826.00 | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 948.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 749.00 | 4 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 960.00 | 348 960.00 | | 348 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 774.00 | 505 774.00 | | 505 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944 366.00 | 281 804.00 | 1 192 207.00 | 3 944 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 565 079.00 | | | -1 565 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 391.00 | 796 747.00 | 4 644.00 | 801 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 495.00 | 1 329 934.00 | 1 192 207.00 | 4 992 495.00 |