| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 6 329 209.00 | 759 280.00 | 5 569 930.00 | 6 329 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 693.00 | 498 672.00 | 1 100 020.00 | 1 598 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 165.00 | 7 728.00 | 20 436.00 | 28 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 167.00 | 1 270 420.00 | 6 841 747.00 | 8 112 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 768.00 | | 419 768.00 | 419 768.00 |
BZ Autres créances | 244 074.00 | | 244 074.00 | 244 074.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 363.00 | | 833 363.00 | 833 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 530.00 | 1 270 420.00 | 7 675 109.00 | 8 945 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 007.00 | 118 402.00 | | 136 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 119.00 | 17 604.00 | | -23 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 748.00 | 631 603.00 | | 601 748.00 |
DL TOTAL (I) | 736 636.00 | 789 610.00 | | 736 636.00 |
DN Avances conditionnées | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
DO TOTAL (II) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597 886.00 | 6 151 743.00 | | 5 597 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | 4 717.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 514.00 | 3 286 727.00 | | 350 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 240.00 | 217 885.00 | | 316 240.00 |
EA Autres dettes | 587 000.00 | 595 796.00 | | 587 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 505.00 | 10 256 868.00 | | 6 872 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 109.00 | 11 046 478.00 | | 7 675 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 469.00 | 10 256 868.00 | | 1 816 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 883.00 | 143 743.00 | | 17 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 177.00 | | 4 342 177.00 | 4 342 177.00 |
FG Production vendue services | 1 095 447.00 | | 1 095 447.00 | 1 095 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 624.00 | | 5 437 624.00 | 5 437 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 225.00 | 36 414.00 | | 19 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 214.00 | 13 621.00 | | 20 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 855.00 | 754 344.00 | | 29 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 068.00 | 767 965.00 | | 50 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914.00 | 734 613.00 | | 9 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 154.00 | 33 351.00 | | 40 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 475.00 | -61 950.00 | | -27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 387.00 | 5 227 801.00 | | 5 507 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 506.00 | 5 210 196.00 | | 5 530 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 119.00 | 17 604.00 | | -23 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 952.00 | | 86 859.00 | 8 029 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 8 112 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 568.00 | | 86 599.00 | 8 020 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | 260.00 | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 973.00 | 450 447.00 | | 819 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 190.00 | 550.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 783.00 | 449 897.00 | | 815 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 514.00 | 350 514.00 | | 350 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VC Groupe et associés | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580 003.00 | 523 966.00 | 2 070 084.00 | 5 580 003.00 |
VI Groupe et associés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 663 390.00 | | | 2 663 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 868.00 | 665 868.00 | | 665 868.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 506.00 | 1 816 469.00 | 2 070 084.00 | 6 872 506.00 |