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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 3 241.00 | 1 498.00 | 4 740.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 3 277 301.00 | 258 290.00 | 3 019 011.00 | 3 277 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 341.00 | 209 218.00 | 1 277 123.00 | 1 486 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 2 504.00 | 10 183.00 | 12 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 953.00 | | 694 953.00 | 694 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 768.00 | 473 255.00 | 5 158 513.00 | 5 631 768.00 |
BT Marchandises | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 865.00 | | 1 155 865.00 | 1 155 865.00 |
BZ Autres créances | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 206.00 | | 1 420 206.00 | 1 420 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 975.00 | 473 255.00 | 6 578 720.00 | 7 051 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 804.00 | | | 448 804.00 |
DL TOTAL (I) | 589 206.00 | | | 589 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 682.00 | | | 3 796 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 537.00 | | | 595 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 729.00 | | | 1 438 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 514.00 | | | 5 989 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 720.00 | | | 6 578 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 107.00 | | | 2 615 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 524.00 | 204.00 | 3 830 728.00 | 3 830 524.00 |
FG Production vendue services | 471 416.00 | | 471 416.00 | 471 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 940.00 | 204.00 | 4 302 144.00 | 4 301 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 422.00 | | | -33 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 525.00 | | | -24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 624.00 | | | 4 358 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 425.00 | | | 4 257 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 055.00 | | | 4 721 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 631 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 671.00 | | | 4 711 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 216.00 | 314 039.00 | | 159 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | 948.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 922.00 | 313 091.00 | | 156 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 729.00 | 1 438 729.00 | | 1 438 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 362.00 | 596 362.00 | | 596 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 230 763.00 | | | 230 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 561.00 | 288 154.00 | 1 219 114.00 | 3 662 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 567.00 | 1 386 923.00 | 4 644.00 | 1 391 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 514.00 | 2 615 107.00 | 1 219 114.00 | 5 989 514.00 |