| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 6 534 109.00 | 1 054 363.00 | 5 479 747.00 | 6 534 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 048.00 | 657 424.00 | 989 625.00 | 1 647 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 13 654.00 | 44 582.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 729.00 | 1 730 181.00 | 6 665 548.00 | 8 395 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
BZ Autres créances | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 622.00 | | 610 622.00 | 610 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 351.00 | 1 730 181.00 | 7 276 171.00 | 9 006 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 20 000.00 | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 887.00 | 136 007.00 | | 112 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | -23 119.00 | | 3 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 894.00 | 601 748.00 | | 571 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 625.00 | 736 636.00 | | 1 010 625.00 |
DN Avances conditionnées | 72 565.00 | 65 968.00 | | 72 565.00 |
DO TOTAL (II) | 72 565.00 | 65 968.00 | | 72 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554 102.00 | 5 597 886.00 | | 5 554 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 20 866.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 275.00 | 350 514.00 | | 280 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 757.00 | 316 240.00 | | 353 757.00 |
EA Autres dettes | | 587 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 192 981.00 | 6 872 505.00 | | 6 192 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 171.00 | 7 675 109.00 | | 7 276 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 979.00 | 1 816 469.00 | | 1 182 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 517.00 | 17 883.00 | | 17 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 165.00 | | 3 185 165.00 | 3 185 165.00 |
FG Production vendue services | 1 421 452.00 | | 1 421 452.00 | 1 421 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 618.00 | | 4 606 618.00 | 4 606 618.00 |
FM Production stockée | | | -4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 760.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 19 225.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 20 214.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 105.00 | 50 068.00 | | 30 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 767.00 | 9 914.00 | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | 9 914.00 | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 338.00 | 40 154.00 | | 21 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 848.00 | -27 475.00 | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 631.00 | 5 507 387.00 | | 4 634 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 987.00 | 5 530 506.00 | | 4 630 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644.00 | -23 119.00 | | 3 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 167.00 | | 284 212.00 | 8 112 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 8 395 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 167.00 | | 283 327.00 | 8 107 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 885.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 420.00 | 459 760.00 | | 1 270 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 680.00 | 459 760.00 | | 1 265 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 017.00 | 182 017.00 | | 182 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VC Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536 585.00 | 526 583.00 | 2 139 163.00 | 5 536 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 514.00 | 418 514.00 | | 418 514.00 |
VW T.V.A. | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 981.00 | 1 182 979.00 | 2 139 163.00 | 6 192 981.00 |