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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 168.00 | 422.00 | 590.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 6 533 272.00 | 1 359 619.00 | 5 173 653.00 | 6 533 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 789.00 | 818 144.00 | 837 645.00 | 1 655 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 179.00 | 27 112.00 | 50 066.00 | 77 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 423 915.00 | 2 209 783.00 | 6 214 132.00 | 8 423 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 369.00 | | 1 012 369.00 | 1 012 369.00 |
BZ Autres créances | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
CF Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 513.00 | | 1 234 513.00 | 1 234 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 427.00 | 2 209 783.00 | 7 448 644.00 | 9 658 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 27 600.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 142.00 | 292 600.00 | | 797 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 000.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 115 771.00 | 112 887.00 | | 115 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 576.00 | 3 644.00 | | -16 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 039.00 | 571 894.00 | | 542 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 536.00 | 1 010 625.00 | | 1 482 536.00 |
DN Avances conditionnées | 46 178.00 | 72 565.00 | | 46 178.00 |
DO TOTAL (II) | 46 178.00 | 72 565.00 | | 46 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 224.00 | 5 554 102.00 | | 5 040 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 934.00 | 4 848.00 | | 231 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 869.00 | 280 275.00 | | 525 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 903.00 | 353 757.00 | | 111 903.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 930.00 | 6 192 981.00 | | 5 919 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 644.00 | 7 276 171.00 | | 7 448 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 064.00 | 1 182 979.00 | | 1 448 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 203.00 | 17 517.00 | | 28 203.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 395 729.00 | | 29 023.00 | 8 395 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 8 423 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 8 417 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 494.00 | | 27 683.00 | 8 390 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 750.00 | 495.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 181.00 | 479 602.00 | | 1 730 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 441.00 | 479 434.00 | | 1 725 441.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 869.00 | 525 869.00 | | 525 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 369.00 | 1 012 369.00 | | 1 012 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010 002.00 | 538 135.00 | 2 136 862.00 | 5 010 002.00 |
VI Groupe et associés | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 583.00 | | | 526 583.00 |
VP Divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 766.00 | 1 192 766.00 | | 1 192 766.00 |
VW T.V.A. | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 930.00 | 1 448 064.00 | 2 136 862.00 | 5 919 930.00 |