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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 189.00 | 550.00 | 4 740.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 6 271 117.00 | 465 777.00 | 5 805 339.00 | 6 271 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 185.00 | 345 743.00 | 1 236 442.00 | 1 582 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 164.00 | 4 262.00 | 11 902.00 | 16 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029 952.00 | 819 973.00 | 7 209 979.00 | 8 029 952.00 |
BT Marchandises | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 049.00 | | 3 469 049.00 | 3 469 049.00 |
BZ Autres créances | 499 089.00 | | 499 089.00 | 499 089.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 482.00 | | 4 025 482.00 | 4 025 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 434.00 | 819 973.00 | 11 235 461.00 | 12 055 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 603.00 | | | 631 603.00 |
DL TOTAL (I) | 789 609.00 | | | 789 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 742.00 | | | 6 151 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 644.00 | | | 3 266 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 885.00 | | | 217 885.00 |
EA Autres dettes | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 851.00 | | | 10 445 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 461.00 | | | 11 235 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 920.00 | | | 4 928 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681 531.00 | | 3 681 531.00 | 3 681 531.00 |
FG Production vendue services | 741 877.00 | | 741 877.00 | 741 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 409.00 | | 4 423 409.00 | 4 423 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 237.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 343.00 | | | 754 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 964.00 | | | 767 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 613.00 | | | 734 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 613.00 | | | 734 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 950.00 | | | -61 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 800.00 | | | 5 227 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 196.00 | | | 5 210 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 769.00 | | 3 142 316.00 | 5 631 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 133.00 | 8 029 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 133.00 | 8 020 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622 385.00 | | 3 142 316.00 | 5 622 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 255.00 | 356 238.00 | 9 520.00 | 473 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | 948.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 014.00 | 355 290.00 | 9 520.00 | 470 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 644.00 | 3 266 644.00 | | 3 266 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 863.00 | 804 863.00 | | 804 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 049.00 | 3 469 049.00 | | 3 469 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 000.00 | 491 069.00 | 2 133 082.00 | 6 008 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 090.00 | 499 090.00 | | 499 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 783.00 | 3 968 139.00 | 4 644.00 | 3 972 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 852.00 | 4 928 921.00 | 2 133 082.00 | 10 445 852.00 |