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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 32 560.00 | 32 560.00 | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 866.00 | 14 888.00 | 2 978.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 586.00 | 57 884.00 | 233 702.00 | 291 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 180.00 | 105 333.00 | 1 674 847.00 | 1 780 180.00 |
BT Marchandises | 380 825.00 | | 380 825.00 | 380 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 428.00 | | 523 428.00 | 523 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 608.00 | 105 333.00 | 2 198 275.00 | 2 303 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
DL TOTAL (I) | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 478.00 | | | 1 562 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 083.00 | | | 2 113 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 275.00 | | | 2 198 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 287.00 | | 1 294 287.00 | 1 294 287.00 |
FG Production vendue services | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 749.00 | | 1 408 749.00 | 1 408 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 909.00 | |
GE Autres charges | | | 29 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 674.00 | | | 1 420 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 764.00 | | | 1 363 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 478.00 | 112 478.00 | | 1 562 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 586.00 | 70 946.00 | 255 640.00 | 326 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 383.00 | 55 010.00 | 11 374.00 | 66 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 083.00 | 407 443.00 | 255 640.00 | 2 113 083.00 |