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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 116.00 | 20 796.00 | 1 320.00 | 22 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 126.00 | 183 259.00 | 117 867.00 | 301 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 132.00 | 269 175.00 | 1 523 957.00 | 1 793 132.00 |
BT Marchandises | 280 601.00 | | 280 601.00 | 280 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 210 577.00 | | 210 577.00 | 210 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 310.00 | | 519 310.00 | 519 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 441.00 | 269 175.00 | 2 043 266.00 | 2 312 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 50 503.00 | 55 596.00 | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 166.00 | -5 093.00 | | 61 166.00 |
DL TOTAL (I) | 154 596.00 | 93 431.00 | | 154 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 699.00 | 248 441.00 | | 174 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 806.00 | 1 559 873.00 | | 1 559 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 126 459.00 | | 114 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 37 849.00 | | 36 492.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 3 577.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 670.00 | 1 976 198.00 | | 1 888 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 266.00 | 2 069 629.00 | | 2 043 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 699.00 | 72 562.00 | | 174 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 026.00 | | 827 026.00 | 827 026.00 |
FG Production vendue services | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 276.00 | | 936 276.00 | 936 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 522.00 | |
GE Autres charges | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 3 537.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 3 537.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 3 537.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 303.00 | 1 045 123.00 | | 991 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 137.00 | 1 050 216.00 | | 930 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 166.00 | -5 093.00 | | 61 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 727.00 | 29 522.00 | 3 075.00 | 242 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 607.00 | 29 522.00 | 3 075.00 | 177 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559 806.00 | 1 559 806.00 | | 1 559 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 921.00 | 28 131.00 | 11 790.00 | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 670.00 | 1 888 670.00 | | 1 888 670.00 |