| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 20 696.00 | 1 580.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 085.00 | 212 464.00 | 89 621.00 | 302 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 389.00 | 298 280.00 | 1 496 109.00 | 1 794 389.00 |
BT Marchandises | 261 589.00 | 212.00 | 261 377.00 | 261 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 691.00 | 212.00 | 391 479.00 | 391 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 080.00 | 298 492.00 | 1 887 588.00 | 2 186 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 928.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 596.00 | 50 503.00 | | 110 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 61 166.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 166 155.00 | 154 596.00 | | 166 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 362.00 | 1 559 806.00 | | 1 560 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 114 406.00 | | 118 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 36 492.00 | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 3 267.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 434.00 | 1 888 670.00 | | 1 721 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 588.00 | 2 043 266.00 | | 1 887 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 362.00 | 174 699.00 | | 110 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560 362.00 | | | 1 560 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 175.00 | 29 835.00 | 731.00 | 269 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 055.00 | 29 835.00 | 731.00 | 204 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 362.00 | 110 362.00 | 1 450 000.00 | 1 560 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 35 249.00 | 11 929.00 | 47 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 434.00 | 271 434.00 | 1 450 000.00 | 1 721 434.00 |