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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 616.00 | 21 379.00 | 2 237.00 | 23 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 020.00 | 156 228.00 | 139 792.00 | 296 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 526.00 | 242 727.00 | 1 546 798.00 | 1 789 526.00 |
BT Marchandises | 291 078.00 | | 291 078.00 | 291 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 205 604.00 | | 205 604.00 | 205 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 831.00 | | 522 831.00 | 522 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 356.00 | 242 727.00 | 2 069 629.00 | 2 312 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | 2 760.00 | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 55 596.00 | 52 417.00 | | 55 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | 3 348.00 | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 93 431.00 | 98 524.00 | | 93 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 441.00 | 183 773.00 | | 248 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 873.00 | 1 566 954.00 | | 1 559 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 134 008.00 | | 126 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 35 260.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 4 010.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 198.00 | 1 924 005.00 | | 1 976 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 629.00 | 2 022 529.00 | | 2 069 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 562.00 | 35 332.00 | | 72 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 050.00 | | 916 050.00 | 916 050.00 |
FG Production vendue services | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 112.00 | | 1 037 112.00 | 1 037 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 4 986.00 | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 39 475.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 4 868.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 123.00 | 1 307 915.00 | | 1 045 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 216.00 | 1 304 567.00 | | 1 050 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | 3 348.00 | | -5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 209.00 | 38 518.00 | | 204 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 608.00 | 6 512.00 | | 58 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 601.00 | 32 006.00 | | 145 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559 873.00 | 109 873.00 | 1 450 000.00 | 1 559 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 441.00 | 211 211.00 | 37 230.00 | 248 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 939.00 | 26 149.00 | 11 790.00 | 37 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 199.00 | 488 969.00 | 1 487 230.00 | 1 976 199.00 |