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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 45 584.00 | 19 536.00 | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616.00 | 18 299.00 | 2 317.00 | 20 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 575.00 | 91 764.00 | 203 811.00 | 295 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 803.00 | 155 647.00 | 1 630 156.00 | 1 785 803.00 |
BT Marchandises | 377 131.00 | | 377 131.00 | 377 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CF Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 614.00 | | 462 614.00 | 462 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 417.00 | 155 647.00 | 2 092 770.00 | 2 248 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 104.00 | | | 1 560 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 593.00 | | | 1 997 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 770.00 | | | 2 092 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 543.00 | | 1 165 543.00 | 1 165 543.00 |
FG Production vendue services | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 605.00 | | 1 290 605.00 | 1 290 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 523.00 | |
GE Autres charges | | | 29 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 502.00 | | | 1 299 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 518.00 | | | 1 289 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 104.00 | 110 104.00 | 1 450 000.00 | 1 560 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 640.00 | 71 867.00 | 183 773.00 | 255 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 585.00 | 57 072.00 | 11 512.00 | 68 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 593.00 | 363 820.00 | 1 633 773.00 | 1 997 593.00 |