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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 120.00 | 58 608.00 | 6 512.00 | 65 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 180.00 | | 1 380 180.00 | 1 380 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 616.00 | 19 779.00 | 3 836.00 | 23 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 019.00 | 125 821.00 | 170 198.00 | 296 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 405.00 | 204 209.00 | 1 585 195.00 | 1 789 405.00 |
BT Marchandises | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 738.00 | 204 209.00 | 2 022 528.00 | 2 226 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 260.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 52 416.00 | 42 932.00 | | 52 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | 9 984.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 98 524.00 | 95 176.00 | | 98 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 773.00 | 255 639.00 | | 183 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 953.00 | 1 560 103.00 | | 1 566 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | 141 445.00 | | 134 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 34 810.00 | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 5 593.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 004.00 | 1 997 593.00 | | 1 924 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 528.00 | 2 092 769.00 | | 2 022 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566 953.00 | | | 1 566 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 363.00 | | 1 106 363.00 | 1 106 363.00 |
FG Production vendue services | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 527.00 | | 1 261 527.00 | 1 261 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 628.00 | |
GE Autres charges | | | 29 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 4 679.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 475.00 | 4 679.00 | | 39 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 41.00 | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 4 638.00 | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -215.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 914.00 | 1 299 502.00 | | 1 307 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 566.00 | 1 289 517.00 | | 1 304 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347.00 | 9 984.00 | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 647.00 | 48 629.00 | 67.00 | 155 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 584.00 | 13 024.00 | | 45 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 063.00 | 35 605.00 | 67.00 | 110 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566 954.00 | 116 954.00 | 1 450 000.00 | 1 566 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 773.00 | 72 799.00 | 110 975.00 | 183 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 549.00 | 74 880.00 | 11 669.00 | 86 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 005.00 | 1 924 005.00 | 1 560 975.00 | 1 924 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |