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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 72.00 | 9 217.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 968.00 | 1 245.00 | 53 723.00 | 54 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 132.00 | 1 317.00 | 68 815.00 | 70 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 298.00 | | 814 298.00 | 814 298.00 |
BZ Autres créances | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
CF Disponibilités | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 464.00 | | 1 272 464.00 | 1 272 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 595.00 | 1 317.00 | 1 341 278.00 | 1 342 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 065.00 | 32 622.00 | | 41 065.00 |
DL TOTAL (I) | 115 787.00 | 74 722.00 | | 115 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 947.00 | 375 935.00 | | 958 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 545.00 | 216 781.00 | | 266 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 491.00 | 592 716.00 | | 1 225 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 278.00 | 667 438.00 | | 1 341 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 491.00 | 592 716.00 | | 1 225 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 552.00 | | 2 065 552.00 | 2 065 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 552.00 | | 2 065 552.00 | 2 065 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 36 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 563.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 563.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -563.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 10 415.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 318.00 | 1 113 461.00 | | 2 083 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 252.00 | 1 080 840.00 | | 2 042 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 065.00 | 32 622.00 | | 41 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 602.00 | 22 410.00 | | 47 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 65 132.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 875.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 947.00 | 958 947.00 | | 958 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 814 298.00 | | | 814 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
VC Groupe et associés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 118.00 | 1 075 243.00 | 5 875.00 | 1 081 118.00 |
VW T.V.A. | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 491.00 | 1 225 491.00 | | 1 225 491.00 |