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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 242.00 | 99 934.00 | 46 308.00 | 146 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 204.00 | 4 484.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 924.00 | 21 064.00 | 16 860.00 | 37 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 811.00 | 64 940.00 | 19 871.00 | 84 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 401.00 | 186 142.00 | 374 259.00 | 560 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 107.00 | 5 901.00 | 601 206.00 | 607 107.00 |
BZ Autres créances | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 447.00 | 5 901.00 | 1 127 546.00 | 1 133 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 847.00 | 192 043.00 | 1 501 805.00 | 1 693 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | | 47 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -314 921.00 | 228.00 | | -314 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 868.00 | -362 148.00 | | 252 868.00 |
DL TOTAL (I) | -15 743.00 | -268 611.00 | | -15 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 358.00 | 134 979.00 | | 80 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 358.00 | 134 979.00 | | 80 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 1 351.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 572.00 | 147 222.00 | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 132.00 | 1 119 901.00 | | 883 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 667.00 | 393 897.00 | | 496 667.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 190.00 | 1 662 501.00 | | 1 437 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 805.00 | 1 528 869.00 | | 1 501 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 190.00 | 1 662 501.00 | | 1 437 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 151.00 | | 17 660.00 | 543 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 286 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 560 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 430.00 | | 13 306.00 | 109 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 480.00 | | -334.00 | 287 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 754.00 | 54 388.00 | | 131 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 685.00 | 29 249.00 | | 70 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | 24 935.00 | | 61 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 132.00 | 883 132.00 | | 883 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
UX Autres créances clients | 600 026.00 | 600 026.00 | | 600 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
VC Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 276.00 | 1 081 540.00 | 286 736.00 | 1 368 276.00 |
VW T.V.A. | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 190.00 | 1 437 190.00 | | 1 437 190.00 |