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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 242.00 | 41 436.00 | 104 806.00 | 146 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 714.00 | 8 708.00 | 20 006.00 | 28 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 170.00 | 29 028.00 | 46 142.00 | 75 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 611.00 | | 281 611.00 | 281 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 738.00 | 79 172.00 | 452 566.00 | 531 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 913.00 | | 829 913.00 | 829 913.00 |
BZ Autres créances | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
CF Disponibilités | 370 426.00 | | 370 426.00 | 370 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 534.00 | | 1 800 534.00 | 1 800 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 272.00 | 79 172.00 | 2 253 100.00 | 2 332 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 3 686.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 159 818.00 | 70 001.00 | | 159 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 590.00 | 90 341.00 | | -112 590.00 |
DL TOTAL (I) | 93 538.00 | 206 128.00 | | 93 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 239.00 | 31 126.00 | | 443 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 588.00 | 46 400.00 | | 241 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 519.00 | 1 357 260.00 | | 1 050 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 810.00 | 517 976.00 | | 406 810.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 562.00 | 1 952 762.00 | | 2 159 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 100.00 | 2 158 890.00 | | 2 253 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 562.00 | 1 952 762.00 | | 2 159 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 234.00 | 30 071.00 | | 326 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 205.00 | | 277 832.00 | 262 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 4 800.00 | 281 611.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 531 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 103 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 134.00 | | 9 251.00 | 98 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 829.00 | | 268 582.00 | 17 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 63 233.00 | 1 358.00 | 17 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 21 797.00 | 1 358.00 | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 519.00 | 1 050 519.00 | | 1 050 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 611.00 | | 281 611.00 | 281 611.00 |
UX Autres créances clients | 829 913.00 | 829 913.00 | | 829 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VI Groupe et associés | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VP Divers | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 866.00 | 293 866.00 | | 293 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 719.00 | 1 430 108.00 | 281 611.00 | 1 711 719.00 |
VW T.V.A. | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 562.00 | 2 159 562.00 | | 2 159 562.00 |