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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 242.00 | 70 685.00 | 75 557.00 | 146 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 714.00 | 14 453.00 | 14 261.00 | 28 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 46 616.00 | 34 099.00 | 80 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 480.00 | | 287 480.00 | 287 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 151.00 | 131 754.00 | 411 397.00 | 543 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 651.00 | 5 901.00 | 480 750.00 | 486 651.00 |
BZ Autres créances | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
CF Disponibilités | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 288.00 | | 301 288.00 | 301 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 373.00 | 5 901.00 | 1 117 472.00 | 1 123 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 524.00 | 137 655.00 | 1 528 869.00 | 1 666 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 159 818.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 148.00 | -112 590.00 | | -362 148.00 |
DL TOTAL (I) | -268 611.00 | 93 538.00 | | -268 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 443 239.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 222.00 | 241 588.00 | | 147 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 901.00 | 1 050 519.00 | | 1 119 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 897.00 | 406 810.00 | | 393 897.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 584.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 501.00 | 2 159 562.00 | | 1 662 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 869.00 | 2 253 100.00 | | 1 528 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 501.00 | 2 159 562.00 | | 1 662 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 738.00 | | 11 770.00 | 531 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 543 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 109 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 885.00 | | 5 902.00 | 103 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 611.00 | | 5 869.00 | 281 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 172.00 | 52 583.00 | 1.00 | 79 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 436.00 | 29 249.00 | | 41 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 736.00 | 23 334.00 | 1.00 | 37 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 480.00 | | 287 480.00 | 287 480.00 |
UX Autres créances clients | 479 570.00 | 479 570.00 | | 479 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 639.00 | | | 115 639.00 |