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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 242.00 | 129 183.00 | 17 059.00 | 146 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 1 142.00 | 3 546.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 078.00 | 43 263.00 | 332 816.00 | 376 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 044.00 | 82 093.00 | 12 951.00 | 95 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 191.00 | | 363 191.00 | 363 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 243.00 | 255 680.00 | 729 563.00 | 985 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 626.00 | 5 901.00 | 612 725.00 | 618 626.00 |
BZ Autres créances | 547 282.00 | | 547 282.00 | 547 282.00 |
CF Disponibilités | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 445.00 | | 357 445.00 | 357 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 897.00 | 5 901.00 | 1 638 996.00 | 1 644 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 140.00 | 261 581.00 | 2 368 559.00 | 2 630 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | -62 053.00 | -314 921.00 | | -62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 375.00 | 252 868.00 | | 237 375.00 |
DL TOTAL (I) | 221 632.00 | -15 743.00 | | 221 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 331.00 | 4 688.00 | | 6 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 328.00 | 52 572.00 | | 389 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | 883 132.00 | | 904 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 369.00 | 496 667.00 | | 395 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 985.00 | | | 370 985.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 130.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 569.00 | 1 437 190.00 | | 2 066 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 559.00 | 1 501 805.00 | | 2 368 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 569.00 | 1 437 190.00 | | 2 066 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 401.00 | | 424 842.00 | 560 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 736.00 | | 348 387.00 | 122 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 736.00 | | 76 455.00 | 286 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 142.00 | 69 538.00 | | 186 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 934.00 | 29 249.00 | | 99 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 938.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 004.00 | 39 351.00 | | 86 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | 904 090.00 | | 904 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 985.00 | 370 985.00 | | 370 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 191.00 | | 363 191.00 | 363 191.00 |
UX Autres créances clients | 611 545.00 | 611 545.00 | | 611 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VC Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 445.00 | 357 445.00 | | 357 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 544.00 | 1 523 353.00 | 363 191.00 | 1 886 544.00 |
VW T.V.A. | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 569.00 | 2 066 569.00 | | 2 066 569.00 |