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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 3 613.00 | 17 921.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 600.00 | 13 684.00 | 62 916.00 | 76 600.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 963.00 | 17 297.00 | 98 666.00 | 115 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 474.00 | | 1 250 474.00 | 1 250 474.00 |
BZ Autres créances | 683 873.00 | | 683 873.00 | 683 873.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 223.00 | | 2 060 223.00 | 2 060 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 187.00 | 17 297.00 | 2 158 890.00 | 2 176 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 686.00 | 1 632.00 | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 70 001.00 | 30 000.00 | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | | 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 341.00 | 41 065.00 | | 90 341.00 |
DL TOTAL (I) | 206 128.00 | 115 787.00 | | 206 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 260.00 | 958 947.00 | | 1 357 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 976.00 | 266 545.00 | | 517 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 762.00 | 1 225 491.00 | | 1 952 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 890.00 | 1 341 278.00 | | 2 158 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 762.00 | 1 225 491.00 | | 1 952 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 61 532.00 | 70 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 115 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 98 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | | 49 577.00 | 64 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 11 954.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 18 898.00 | 2 918.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 18 898.00 | 2 918.00 | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 260.00 | 1 357 260.00 | | 1 357 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 474.00 | | | 1 250 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 238 585.00 | | | 238 585.00 |
VC Groupe et associés | 351 236.00 | | | 351 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VI Groupe et associés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 644.00 | 2 056 615.00 | 13 029.00 | 2 069 644.00 |
VW T.V.A. | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 762.00 | 1 952 762.00 | | 1 952 762.00 |