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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 097.00 | 9 634.00 | 15 462.00 | 25 097.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 1 891.00 | 1 332.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 10 909.00 | 23 782.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 013.00 | 22 435.00 | 290 577.00 | 313 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 347.00 | 22 435.00 | 400 911.00 | 423 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 084.00 | | | 372 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 911.00 | | | 400 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985.00 | 11 451.00 | | 10 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615.00 | 5 019.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 6 432.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 924.00 | 42 406.00 | 175 907.00 | 225 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 084.00 | 188 566.00 | 175 907.00 | 372 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
YT Sous‐traitance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 647.00 | | | 228 647.00 |